資 產(chǎn) 負(fù) 債 表

單位名稱：榆林潤澤科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

2018 年

12 月

31 日

單位：元

資 產(chǎn)

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

負(fù)債及所有者權(quán)益

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金

1

2,393,855.74

34,048,840.78

短期借款

35

短期投資

2

預(yù)收賬款

36

1,343,588.03

1,206,833.00

應(yīng)收賬款

4

9,058.00

22,167.00

應(yīng)付賬款

38

229,333.12

153,985.32

減：壞賬準(zhǔn)備

5

其他應(yīng)付款

39

7,130,307.66

36,479,512.27

應(yīng)收賬款凈額

6

9,058.00

22,167.00

應(yīng)付職工薪酬

40

326,793.70

530,592.00

預(yù)付賬款

7

應(yīng)付福利費(fèi)

41

應(yīng)收補(bǔ)貼款

8

未交稅金

42

316,153.99

367,241.89

其他應(yīng)收款

9

1,607,949.33

1,211,956.73

未付利潤

43

存貨

10

1,600,217.47

1,583,119.37

代收款項(xiàng)

44

1,197,646.80

待攤費(fèi)用

11

預(yù)提費(fèi)用

45

庫存商品

13

43,071.28

43,071.28

其他流動(dòng)負(fù)債

47

其他流動(dòng)資產(chǎn)

14

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

48

9,346,176.50

39,935,811.28

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

15

5,654,151.82

36,909,155.16

長期負(fù)債：

49

長期投資：

16

長期借款

50

長期投資

17

879,313.00

879,313.00

應(yīng)付債券

51

固定資產(chǎn)：

18

長期應(yīng)付款

52

固定資產(chǎn)原價(jià)

19

115,856,227.16

115,892,506.16

其他長期負(fù)債

53

減：累計(jì)折舊

20

4,484,163.86

5,401,851.18

長期負(fù)債合計(jì)

54

固定資產(chǎn)凈值

21

111,372,063.30

110,490,654.98

55

在建工程

24

負(fù)債合計(jì)

58

固定資產(chǎn)合計(jì)

25

111,372,063.30

110,490,654.98

所有者權(quán)益：

59

無形及遞延資產(chǎn)：

26

實(shí)收資本

60

108,955,896.00

108,955,896.00

無形資產(chǎn)

27

資本公積

61

207,717.66

207,717.66

遞延資產(chǎn)

28

盈余公積

62

359,295.16

359,295.16

遞延及無形資產(chǎn)合計(jì)

29

其中：公益金

63

其他資產(chǎn)：

30

未分配利潤

64

-963,557.20

-1,179,596.96

其他長期資產(chǎn)

31

所有者權(quán)益合計(jì)

65

108,559,351.62

108,343,311.86

資產(chǎn)總計(jì)

34

117,905,528.12

148,279,123.14

負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)

68

117,905,528.12

148,279,123.14

負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)主管： 制表人：